Was ist ein Long Put Eine Long-Put ist eine Optionsstrategie, bei der eine Put-Option als spekulatives Spiel bei einem Kursrückgang des zugrunde liegenden Aktien oder Index erworben wird. In einem Long-Put-Handel wird eine Put-Option an der offenen Börse mit der Hoffnung erworben, dass die zugrundeliegende Aktie im Preis fällt, wodurch der Wert der Optionen, die lange im Portfolio gehalten werden, erhöht wird. Eine Long-Put-Option könnte auch zur Absicherung einer Long-Position verwendet werden. BREAKING DOWN Long Put Eine Long-Put-Option kann auch vor dem Verfall ausgeübt werden, wenn es sich um eine amerikanische Option handelt und für den Optionsinhaber günstig ist. Wenn die Option frühzeitig ausgeübt wird oder das Geld ausgeht, würde der Optionsinhaber den zugrunde liegenden Vermögenswert kurz sein. Die Optionen können entweder vor dem Auslaufen eines Gewinns oder Verlusts verkauft oder zum Auslaufen gehalten werden. Zu diesem Zeitpunkt muss der Anleger die Aktie zu Marktpreisen erwerben. Dann verkaufen Sie die Aktie zum angegebenen Ausübungspreis. Long Put Strategie gegen Shorting Stock Eine Long-Put ist eine günstige Strategie für bearish Investoren, anstatt zu verkaufen Short-Aktien. Eine Short-Titelstellung hat theoretisch ein unbegrenztes Risiko, da der Aktienkurs nicht begrenzt ist. Eine Short-Aktie hat jedoch begrenzte Gewinnpotenziale, da eine Aktie nicht unter 0 pro Aktie fallen kann. Eine Long-Put-Option ähnelt einer Short-Position, da die Gewinnpotenziale begrenzt sind. Im Falle einer Short-Aktie entspricht der Maximalgewinn der Anleger dem anfänglichen Verkaufspreis. Der maximale Gewinn einer Long-Put-Option entspricht jedoch dem Ausübungspreis abzüglich der für die Put-Option gezahlten Prämie. Die Long-put-Strategie stellt eine Alternative zu einfach Verkauf einer Aktie kurz, dann kaufen sie wieder mit einem Gewinn, wenn die Aktie fällt im Preis. Durch eine erhöhte Liquidität können Optionen auf Shorty begünstigt werden. Insbesondere für Aktien mit kleineren Schwimmern oder aufgrund erhöhter Hebelwirkung und einem begrenzten maximalen Verlust, da der Anleger nicht mehr als die gezahlten Prämien verlieren kann. Der maximale Gewinn ist ebenfalls begrenzt und entspricht dem Ausübungspreis abzüglich der für die Put-Option gezahlten Prämie. Long-Put-Optionen zu Hedge Eine Long-Put-Option könnte auch verwendet werden, um gegen ungünstige Bewegungen in einer langen Lagerposition zu sichern. Diese Hedging-Strategie ist bekannt als eine schützende setzen, oder verheiratet setzen. Nehmen wir zum Beispiel an, dass ein Investor 100 Aktien des hypothetischen Konglomerats EFF Corp. zu einem Preis von 25 pro Aktie besitzt. Der Investor ist bullish auf der Aktie, aber befürchtet, dass die Aktie im nächsten Monat fallen kann. Daher kauft der Anleger eine Put-Option mit einem Ausübungspreis von 20, die in einem Monat abläuft. Die Anleger hemmen den Verlust auf 500 oder 100 (25-20) abzüglich der für die Put-Optionen gezahlten Prämie. Umgekehrt, wenn der Anleger kurzfristig bärisch war und keine eigenen Aktien besaß, hätte der Anleger eine Put-Option für die EFF Corp erworben. Die Strategie Eine Long-Put gibt Ihnen das Recht, den Basiswert zum Ausübungspreis zu verkaufen Deutsch: www. germnews. de/archive/gn/1997/08/14.html. Englisch: www. germnews. de/archive/dn/1997/11/22.html Wenn es keine Puts gebe, wäre der einzige Weg, von einer Das Problem mit dem Shorting-Bestand ist deinem theoretisch unbegrenzten Risiko ausgesetzt, wenn der Aktienkurs steigt. Aber wenn Sie puts als Alternative zu short stock verwenden, ist Ihr Risiko auf die Kosten der Optionskontrakte begrenzt. Wenn die Aktie steigt (das Worst-Case-Szenario), müssen Sie donrsquot Aktien wie Sie mit kurzem Vorrat liefern. Sie lassen einfach Ihre Putze wertlos auslaufen oder verkaufen sie, um Ihre Position zu schließen (wenn theyrsquore noch nichts wert). Aber seien Sie vorsichtig, vor allem mit kurzfristigen out-of-the-money puts. Wenn Sie zu viele Optionskontrakte kaufen, erhöhen Sie Ihr Risiko. Optionen können wertlos ablaufen und Sie können Ihre gesamte Investition verlieren. Puts können auch verwendet werden, um den Wert der Bestände zu schützen, die Sie bereits besitzen. Diese werden als Schutzpakete bezeichnet. Optionen Guys Tipps Donrsquot gehen über Bord mit dem Hebel, den Sie beim Kauf Putts bekommen können. Eine allgemeine Faustregel lautet: Wenn Ihr Händler zum Verkauf von 100 Aktien von Aktien kurz je Handel, kaufen einen Put Vertrag (1 Vertrag 100 Aktien). Wenn yoursquore bequem verkaufen 200 Aktien kurz, kaufen zwei Verträge, und so weiter. Sie können den Kauf eines In-the-money-Puts in Erwägung ziehen, da itrsquos wahrscheinlich ein größeres Delta haben (dh Änderungen im optionrsquos-Wert entsprechen stärker mit einer Änderung des Aktienkurses). Sie können mehr über Delta in Meet the Greeks erfahren. Suchen Sie nach einem Delta von -80 oder mehr, wenn möglich. In-the-money-Optionen sind teurer, weil sie einen intrinsischen Wert haben, aber Sie bekommen, was Sie bezahlen. Kaufen Sie einen Put, Basispreis A Im Allgemeinen wird der Aktienkurs bei oder unter dem Strike sein A Who Should Run Lernen Sie Trading-Tipps Amp-Strategien von TradeKingrsquos Experten Top Ten Option Fehler Fünf Tipps für erfolgreiche Covered Calls Option Plays für jeden Markt Zustand Advanced Option Plays Top Five Things Stock Option Trader sollten über Volatilität wissen Optionen beinhalten Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Weitere Informationen finden Sie in den Merkmalen und Risiken der Broschüre Standardisierte Optionen, bevor Sie mit dem Handel beginnen. Optionen Anleger können den Gesamtbetrag ihrer Anlage in relativ kurzer Zeit verlieren. Mehrere Bein Optionen Strategien beinhalten zusätzliche Risiken. Und kann zu komplexen steuerlichen Behandlungen führen. Bitte konsultieren Sie einen Steuerfachmann vor der Umsetzung dieser Strategien. Die implizite Volatilität repräsentiert den Konsens des Marktes hinsichtlich der zukünftigen Höhe der Aktienkursvolatilität oder der Wahrscheinlichkeit, einen bestimmten Preispunkt zu erreichen. Die Griechen vertreten den Konsens des Marktes, wie die Option auf Veränderungen in bestimmten Variablen im Zusammenhang mit der Preisgestaltung eines Optionskontrakts reagieren wird. Es gibt keine Garantie, dass die Prognosen der impliziten Volatilität oder der Griechen korrekt sind. Die Reaktionszeiten des Systems und die Zugriffszeiten können aufgrund der Marktbedingungen, der Systemleistung und anderer Faktoren variieren. TradeKing bietet selbstverwalteten Anlegern Discount-Brokerage-Dienstleistungen an und gibt keine Empfehlungen oder bietet Investitions-, Finanz-, Rechts - oder Steuerberatung an. Sie allein sind verantwortlich für die Bewertung der Vorzüge und Risiken im Zusammenhang mit der Nutzung von TradeKings Systemen, Dienstleistungen oder Produkten. Inhalte, Recherchen, Werkzeuge und Aktien - oder Optionszeichen sind nur zu Bildungs - und Veranschaulichungszwecken gedacht und bedeuten keine Empfehlung oder Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf eines bestimmten Wertpapiers oder zur Beteiligung an einer bestimmten Anlagestrategie. Die Projektionen oder andere Informationen bezüglich der Wahrscheinlichkeit von verschiedenen Investitionsergebnissen sind hypothetischer Natur, werden nicht für Genauigkeit oder Vollständigkeit garantiert, spiegeln nicht die tatsächlichen Investitionsergebnisse wider und sind keine Garantien für zukünftige Ergebnisse. Bei allen Anlagen handelt es sich um Risiken, Verluste können das investierte Kapital übersteigen, und die bisherige Wertentwicklung eines Wertpapiers, einer Branche, eines Sektors, eines Marktes oder eines Finanzprodukts garantiert keine zukünftigen Ergebnisse oder Erträge. Ihre Nutzung des TradeKing Trader Network ist auf Ihre Anerkennung aller TradeKing Disclosures und der Trader Network Nutzungsbedingungen ausgerichtet. Alles, was erwähnt wird, ist für pädagogische Zwecke und ist keine Empfehlung oder Rat. Das Options Playbook Radio wird Ihnen von der TradeKing Group, Inc. zur Verfügung gestellt. Kopie 2017 TradeKing Group, Inc. Alle Rechte vorbehalten. 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